Tesorería

Listar pagos de tesorería

Devuelve los cobros y pagos registrados en tesorería, los más recientes primero, con la misma proyección que su GET.

Herramienta

filmo_treasury_payments_list

Lecturatreasury:read

treasury:read
120/min
Anotación del servidor: Solo lectura
Anotación del servidor: Idempotente

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "filmo_treasury_payments_list",
    "arguments": {
      "limit": 20
    }
  }
}

{
  "structuredContent": {
    "data": [
      {
        "id": "id_8f2a1c",
        "direction": "<direction>",
        "amount": "1234.50",
        "currency": "EUR",
        "date": "2026-09-01T08:00:00Z",
        "type": "<type>",
        "treasuryAccountId": "trea_8f2a1c",
        "contactId": "cont_8f2a1c",
        "reference": "<reference>",
        "linkedDocuments": [
          {
            "type": "invoice",
            "id": "id_8f2a1c",
            "amount": "1234.50"
          }
        ],
        "createdAt": "2026-09-01T08:00:00Z",
        "updatedAt": "2026-09-01T08:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "nextCursor": "eyJvIjo1MH0",
      "hasMore": true,
      "total": 1
    },
    "meta": {
      "rateLimit": {
        "limit": 120,
        "remaining": 119,
        "reset": 42
      }
    }
  }
}

generado desde el esquema

Filtra por dirección, tipo, cuenta de tesorería, contacto, factura vinculada, nota de crédito o pedido, conciliación bancaria y fecha de pago. Las notas y el estado de conciliación no se publican.

Argumentos

limitintegerpredeterminado:50

Tamaño de página (1-500). Por defecto es 50.

Límites: mín. 1, máx. 500

cursorstring

Cursor opaco de la página que se devuelve. Pasa el valor de pagination.nextCursor de la respuesta anterior; trátalo como opaco.

Límites: longitud máx. 200

sortstring

Orden: un único campo, con un "-" inicial para descendente (p. ej. "-updatedAt"). Campos ordenables: date, amount, createdAt, updatedAt. Por defecto, "-date". Los empates se resuelven por id, así que el orden es estable entre páginas, y un cursor queda ligado al orden con el que se emitió.

Límites: longitud máx. 200

directionstring

Filtra por sentido: in (dinero que entra) u out (dinero que sale).

Opciones disponibles: in, out

typestring

Filtra por tipo de pago: normal, deposit (un pago anticipado) o transfer (una transferencia interna entre cuentas de tesorería).

Opciones disponibles: normal, deposit, transfer

typesstring[]

Filtra por type, como lista: repite el parámetro o separa los valores con comas. Acepta hasta 50 valores y devuelve lo que coincida con cualquiera de ellos.

Opciones disponibles: normal, deposit, transfer

Límites: mín. 1 elementos, máx. 50 elementos

treasuryAccountIdstring

Filtra por la cuenta de tesorería por la que pasa el pago.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 100

contactIdstring

Filtra por el cliente o proveedor del pago.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 100

invoiceIdstring

Filtra por la factura a la que está asignado el pago.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 100

creditNoteIdstring

Filtra por la nota de crédito a la que está asignado el pago.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 100

orderIdstring

Filtra por el pedido al que está asignado el pago.

Límites: longitud mín. 1, longitud máx. 100

reconciledboolean

Filtra por conciliación bancaria: true para los pagos conciliados, false para los que siguen pendientes. Si se omite, no se aplica ningún filtro.

includeTotalbooleanpredeterminado:false

Ponlo en true para incluir pagination.total, el número de resultados que coinciden con los filtros en todas las páginas. Desactivado por defecto.

dateFiltersobject

Filtros de fecha por campo. Una fecha sin hora (YYYY-MM-DD) se lee en la zona horaria del negocio; un instante ISO 8601 con desplazamiento se aplica tal cual con gte, lte, gt y lt, mientras que on lo amplía al día completo del negocio que lo contiene. Campos: date.

Mostrar atributos hijos

dateFilters.dateobject

Mostrar atributos hijos

dateFilters.date.gtestring

Desde este día o instante, inclusive.

dateFilters.date.ltestring

Hasta este día o instante, inclusive.

dateFilters.date.gtstring

Estrictamente posterior; una fecha sin hora significa después del final de ese día.

dateFilters.date.ltstring

Estrictamente anterior; una fecha sin hora significa antes del inicio de ese día.

dateFilters.date.onstring

Exactamente ese día; un instante significa toda la jornada del negocio que lo contiene.

Resultado

En un éxito el resultado lleva structuredContent con data y meta. Estos son los atributos de data.

Ver los atributos de data

idstring

Identificador del pago.

directionstring

in cuando entra dinero (un cobro) y out cuando sale (un pago).

amountstring

Importe del pago como cadena decimal, en la moneda indicada.

Límites: patrón ^-?\d+\.\d{2}$

currencystring

Moneda del pago, como código ISO 4217.

datestring<date-time>

Fecha del pago en ISO 8601 UTC.

typestring

normal, o deposit cuando es un pago anticipado.

treasuryAccountIdstring

Cuenta de tesorería por la que pasa el pago.

contactIdstring | null

Cliente o proveedor del pago; null si no se ha declarado.

referencestring | null

Referencia externa del pago; null si no tiene.

linkedDocumentsobject[]

Documentos a los que está asignado el pago; vacío si no está vinculado a ninguno.

Mostrar atributos hijos

linkedDocuments.typestring

Tipo del documento vinculado.

Opciones disponibles: invoice, creditNote, supplierInvoice, quote, proforma, salesReceipt, simpleCreditNote, purchaseOrder

linkedDocuments.idstring

Identificador del documento vinculado.

linkedDocuments.amountstring

Importe de este pago asignado al documento, como cadena decimal.

Límites: patrón ^-?\d+\.\d{2}$

createdAtstring<date-time>

Fecha de creación en ISO 8601 UTC.

updatedAtstring<date-time>

Fecha de la última modificación en ISO 8601 UTC.

Un error es un resultado con isError: true y el problema en content[0].text; no hay structuredContent. Consulta Errores.

La misma operación por REST

Esta herramienta ejecuta GET /api/v1/treasury/payments.

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